Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 188

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п

Единица
измерения
3

Источник доходов

1

2

Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5

Количество
4

Сумма, руб.

Примечание

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)

-

Доходы от реализации активов(в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданскоправового характера, нанесенного муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов

4

5
Итого

-

x

x

x

-

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

4

5

2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления
расходования
субсидии
3
Подготовка
систем
отопления,
вентиляции и
приборов учета
тепловой
энергии к
Обследование,
проектировани
Обеспечение

№ п/п

Код (наименование) субсидии

1

2

1

906 123 152 00 000 824 4000

2

906123152000008220000

3

906123152000000000814

4

0,00

деятельности
0

5

0

0

-

6

0

0

-

7

0,00

0

-

8

0,00

0

-

9

0

0

-

8 550,00

20 000,00
470 607,51
-

10

-

0

-

11

-

0

-

12
13
14
15
16
17
18
Итого

x
* Субсидия

x

499 157,51

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1

1

2

Наименование услуги (работы)
2
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

Итого
2
1

Единица
измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

3

4

5

услуга

50

услуга

5

x

x

x

22 957 731,55

x

x

x

401 652,59
401 652,59

Расчет
(обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

Сумма, руб.
6

445 801,57

22 290 078,55

18 146,80

90 734,00

Сверх установленного муниципального задания
налог на имущество, земельный налог

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№
п/п
1
1

Вид деятельности

2
Доходы от оказания платных услуг

3

2

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (родительская плата)

3

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов

Итого

4
672 500,00

5

1 886 976,00

100 000,00
x

2 659 476,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по
тарификации, руб.

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной
бюджет)
в месяц
1
325 012,80
ИТОГО

в год
2
3 900 153,61
3 900 153,61

Непедагогические работники, не
участвующие в образовательном
процессе (местный бюджет)
в месяц
в год
3
4
214 221,71
2 570 660,52
2 570 660,52

В том числе за счет средств
Фонд оплаты труда в год,
руб.*

Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
5
817 972,35

*Рассчитывается

в год
6
9 815 668,20
9 815 668,20

в год
7
16 286 482,33

Субсидии на
выполнениемуниципального
задания

Субсидии на иные цели

8
16 087 000,00
16 087 000,00

9
187 746,54
187 746,54

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

2

Итого

Средний
размер
выплаты на
одного
работника в
3

x

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

x

x

*Рассчитывается

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
7
-

В том числе за счет средств
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
8
9

Субсидии на иные цели

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности

3

Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом

Итого

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.

3

В том числе за счет средств
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

4
12

x

5
57,5

x
*Рассчитывается

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

-

-

-

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
9
-

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

6

x

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

7

8

200 000,00

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

x

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе

-

-

-

-

x

-

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

-

-

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %

-

-

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

-

-

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

5

6

3 539 140,00
3 539 140,00
498 697,00
466 523,00
32 174,00

Приносящая доход
деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
7

41 304,24
41 304,24
-

39 244,70
39 244,70
-

-

-

5 820,14

5 529,94

5 444,65

5 173,17

-

-

375,49

356,77

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
10
178 385,00
178 385,00

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

820 563,00

9 575,07

9 097,64

-

4 918 000,00

56 699,45

54 000,00

-

Итого

x

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет
средств

№
Размер одной Количество выплат в
выплаты, руб.
год, ед.

Наименование показателя
п/п

1
1
2

2

Итого

3

4

x

x

*Рассчитывается

Общая сумма выплат,
руб.*

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

6

7

5
-

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств
№ п/п

1
1
2

Налоговая база,
руб.

Наименование расходов

2

3

Налог на имущество
Налог на землю

Итого

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

Ставка налога, %

4
1,5

6

5
86 535,45
418 585,14
86 535,45

x
*Рассчитывается

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000

7

8

9

11

5 273,45
396 379,14
401 652,59

81 262,00

277,55
22 206,00
22 483,55

81 262,00

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п

Размер одной Количество выплат в
выплаты, руб.
год, ед.

Наименование показателя

1
1

2

Итого

3

4

x

x

Общая сумма выплат,
руб.*

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
6

5
*Рассчитывается

Субсидии на иные цели

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000

7

8

9

11

-

-

-

-

-

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000

6

7

8

9

11

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п

Размер одной Количество выплат в
выплаты, руб.
год

Наименование показателя

1
1

2
Административный штраф. Пени

2
3

Компенсации за несвоевр выплату отпускных, заработной платы

3

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5
1 000,00

x

Итого

-

1 000,00
2 000,00

x
*Рассчитывается

1 000,00
1 000,00

-

-

2 000,00

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№ п/п

Наименование расходов

1
1
2

2
Телефонная связь
Интернет

Итого

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

3

4
12
12
x

5

6

x

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

7

8

6 950,56
32 644,22
39 594,78

x
*Рассчитывается

6 603,03
20 404,10
27 007,13

1 166,22
1 166,22

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
9
347,53
11 073,90
11 421,43

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
10

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№ п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Транспортные услуги

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3030.3040040.000

6

7

8

9

10

-

Итого
*Рассчитывается

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5

2

Размер
потребления
ресурсов
3
38 772,32
165,78
24,38
562,26
38,94
x

Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
8,09856
2 050,96
2 050,96
67,58
627,06
x

Индексация, %

Сумма, руб.*

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

5

6

7

8

314 000,00
340 000,00
50 000,00
38 000,00
24 417,60
766 417,60

x
*Рассчитывается

298 300,00
323 000,00
47 500,00
36 100,00
23 100,00
728 000,00

-

В том числе за счет средств
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.1040040.000
906.3020.2044040.000
9
10
15 700,00
17 000,00
2 500,00
1 900,00
1 317,60
38 417,60
-

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№ п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Арендна контейнера

Итого

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом НДС,
руб.

Сумма, руб.

3
12

4

5

6

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

4

5

Количество

-

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

7

8

-

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
9

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000
10

-

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11

-

-

-

-

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3050.0000040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000

6

7

8

9

10

11

12

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств
№ п/п

1

Наименование расходов

2
3
4

2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
технических средств охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции

5

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

1

6
7
8
9
10
11
12
13
17

3

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
(еще видеонаблюдение)
Обслуживание технологического оборудования
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
(ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Прочие работы по содержанию имущества

Итого

12

6 840,00

12
4
1

52 380,00
26 700,00
2 500,00

12

8 882,04

12
1

52 488,00
8 955,00

12

33 000,00

342,00

6 498,00
45 396,00

6 984,00
26 700,00
2 500,00

8 437,94

444,10

-

1

2 500,00

12

6 386,00

4

2 341,68

52 488,00
8 955,00
29 355,00
2 375,00

3 645,00
125,00
6 386,00
2 341,68

8 550,00
x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.

6 919,00
218 441,72

8 550,00
44 899,51
53 449,51

6 919,00
98 980,94

4 214,10
11 540,10

56 024,90
159 609,68

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет
средств
№ п/п

1

Наименование расходов

2

3

4

Сумма, руб.

5

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания

Субсидии на иные цели

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3050.0000040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000

6

7

8

9

10

11

12

1

Услуги ЧОП

2

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае
срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Медицинский осмотр
Ключи ЭЦП
Прочие услуги

3
4
21

746 905,26

62 242,11

709 560,00

37 345,26

3 295,20

427 333,78

Итого

x

39 542,40
10 500,00
3 050,00
427 333,78
1 227 331,44

37 565,28
9 975,00
1 643,20
44 000,00
714 743,48

-

1 977,12
525,00
1 406,80
10 000,00
51 254,18

118 833,78
118 833,78

242 500,00
242 500,00

-

100 000,00
100 000,00

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств
№ п/п

1
1

Количество,
шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

Субсидии на
выполнениемуниципально
го задания
6

Субсидии на иные цели

Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3050.0000040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.2044040.000

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000

7

8

9

10

11

Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000

3

2
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
КОСГУ 342Увеличение стоимости продуктов питания

4

КОСГУ 343Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

-

-

-

-

-

-

-

-

5

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

-

-

-

-

-

-

-

-

6

КОСГУ 345 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

-

-

2

7
8
9
Итого

Наименование расходов

x

150 000,00

50 000,00

-

-

-

-

-

-

1 513 243,43

120 000,00

-

228 382,59

1 164 860,84

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

-

-

457 145,86

14 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184 000,00

-

2 170 389,29

*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

100 000,00

233 705,45

462 088,04

50 000,00

-

200 000,00

-

1 514 860,84

-

9 440,41

9 440,41

-

-